---

外国為替マルチ口座マネージャー Z-X-N
グローバルな外国為替口座代理業務、投資、取引を受け入れます
ファミリーオフィスの自主的な投資管理を支援

---



---

フルタイムのFXトレーダーになることを検討しているなら、十分な資金と十分な自由時間が必要です。

---

フルタイムの取引には、市場の不確実性を乗り越えるための安定した資金だけでなく、市場動向の監視、データの分析、そして取引戦略の実行にかなりの時間が必要です。しかし、すべての取引方法がフルタイムの取引に適しているわけではありません。
パートタイムの短期FXトレーダーにとって、市場を監視する十分な時間がないと、損失リスクが高まる可能性があります。短期取引では、トレーダーは市場の微妙な変動をリアルタイムで監視し、迅速な意思決定を行う必要があります。市場を迅速に監視しないと、重要な取引機会を逃したり、突然の市場の反転によって損失を被ったりする可能性があります。
一方、長期FX投資は、より柔軟な取引アプローチを提供します。長期投資家は、健全な投資判断を行うために、毎日3～5分だけ市場動向を観察するだけで十分です。この取引方法は、長期投資の核心は短期的な変動ではなく長期的な市場トレンドを見極めることであるため、フルタイムのコミットメントを必要としません。実際には、市場はほとんどの場合比較的安定しているため、長期的な外国為替投資はむしろ退屈に思えるかもしれません。市場のトレンドが明確になるのを待つ間、長期投資家は趣味やその他の興味を追求する十分な時間を持つことができます。
フルタイムの短期トレーダーにとって、プレッシャーは非常に大きいです。短期取引には、高い集中力、迅速な意思決定、そして頻繁な市場へのエントリーとエグジットが求められます。この激しい取引スタイルは、トレーダーの精神的にも肉体的にも大きな負担となります。さらに、短期的な市場変動は非常に不確実で、感情的な変動や市場のノイズの影響を受けやすいため、フルタイムの短期取引の失敗率は非常に高くなります。したがって、豊富な経験、健全な精神構造、そして包括的な取引システムを備えたトレーダーでない限り、フルタイムの短期取引は推奨されません。
長期の外国為替投資家であっても、必ずしもフルタイムでコミットする必要はありません。長期投資は短期間で行われ、主に市場トレンドが明確になった時点でポジションを構築し、調整することに焦点を当てます。この期間中、投資家は学習、レジャー、個人的な関心の追求など、他の活動にエネルギーを注ぐことができます。この柔軟な取引アプローチは、投資とバランスの取れたライフスタイルを求めるトレーダーに適しています。つまり、フルタイムのFXトレーダーになるかどうかを決める際には、トレーダーは自身の財務状況、時間的コミットメント、そして取引戦略の適応性を総合的に考慮する必要があります。ほとんどのトレーダーにとって、長期投資はより安定的で持続可能な選択肢となる可能性がありますが、フルタイムの短期取引には注意が必要です。

FX投資と取引の分野で成功するには、孤独と孤立に耐える能力、そして自己批判と改善を繰り返し行う能力が必要です。

---

FX市場は常に変動しています。幾多の浮き沈みを乗り越え、最も困難な悟りの段階を乗り越えたトレーダーは、成功を期待できます。経験を積むには確かに時間がかかります。
長年の市場経験を経ても、市場の変動に冷静に対応できず、知識基盤の拡大、常識の蓄積、経験の蓄積、スキルの磨き、そして心理トレーニングやマインドセットの強化を怠るトレーダーは、簡単に麻痺状態になったり、落ち込んだりすることがあります。
トレードで容易に利益を上げる人は皆、長い孤独、幾度ものメンタルリセット、そして度重なる自己否定に耐えてきました。最初のためらいから、後に自分の運に疑問を抱くまで、彼らは長年の練習と苦難を通してのみ、トレードの意思決定において感情から徐々に距離を置くことを学んできたのです。
外国為替市場は本質的にトレーダーの忍耐力を試します。忍耐強く努力した者だけが幸運と機会に恵まれます。経済的自由の達成は、多くの場合、最初の苦痛と苦難から始まります。苦労せずに成功を収めるトレーダーはいません。

投資家はFX取引においてしばしば心理的な課題に直面します。

---

具体的には、取引シグナルを待っている間、投資家は不安や落ち着かない気分、つまり一種の精神的疲労を経験することがあります。シグナルに基づいてポジションを開くと、変動する市場状況がさらなる感情の変動を引き起こし、さらなる精神的疲労につながる可能性があります。
投資家はしばしばFX市場と友好関係を築くべきだと言いますが、実際にはむしろ敵対関係です。投資家は正しい判断をすれば利益を得ることができ、そうでなければ損失を被ります。投資家は、市場の変動は誤りを誘発するように設計されていることを理解する必要があります。取引シグナルを待っている間、市場の不確実性は精神的ストレスを生み出す可能性があり、このストレスこそが市場が投資家の感覚を麻痺させようとする試みなのです。投資家がこのことを理解すれば、冷静さを保ち、衝動的な判断を避けることができます。
同様に、ポジションを開いた後、市場の変動は投資家の取引に対する確信を試すように設計されます。投資家がこれを理解すれば、短期的な市場変動に左右されることなく、理性と毅然とした態度を保つことができます。したがって、投資家の取引マインドセットは非常に重要です。ポジションを開いた後の待機による精神的負担と感情的な消耗を管理することを学ぶことは、取引マインドセットを向上させる鍵となります。

外国為替取引において、トレーダーは平均回帰理論を柔軟に適用する必要があります。重要なのは、取引サイクルと通貨の種類に基づいて、理論の適用シナリオを適切に調整することです。

---

長期的な外国為替取引において、平均回帰理論の適用期間は、数日や数週間といった短期的な時間枠ではなく、数年単位で測定されるべきです。これは、長期取引は長期トレンドにおける為替レートの回復に焦点を当てており、短期的な変動は平均回帰の本質的な原則を反映していないためです。
短期取引で底値買いや上値買いを行うFXトレーダーは、実際には平均回帰理論サイクルを誤って適用しています。短期トレーダーは、平均回帰が数日以内に発生すると誤解していることがよくあります。しかし、この認識は実際の市場ロジックと矛盾しています。短期的な市場トレンドはランダム要因やセンチメントの影響を大きく受けるため、平均回帰理論を用いて正確に予測することは困難です。
通貨の観点から見ると、主要通貨の平均回帰理論は、年間ベースで測定した場合、比較的適切です。なぜなら、その為替レートの変動は長期的には平均に収束する傾向があるからです。しかし、新興市場の弱い通貨の場合、平均回帰のプロセスには最大10年以上かかる場合があり、短期的には明確な回帰特性を示すことが困難です。
このため、短期トレーダーはサイクルのミスマッチによる誤った判断を避けるため、平均回帰理論に頼るべきではありません。長期投資家もこの理論を慎重に利用し、主流通貨の分析にのみ適用し、新興国通貨に盲目的に適用することは避け、理論が市場の現実と合致していることを確認する必要があります。

外国為替取引において、取引期待値の計算は実は非常にシンプルです。このシンプルさは、複雑な数式やモデルを必要とせず、主要なデータと論理的推論を直接適用できることに反映されています。

---

具体的には、1年間は通常250取引日であり、これは外国為替市場で広く受け入れられている基準です。トレーダーが毎日1万ドルまたは10万ドルのポジションを構築し、各ローソク足チャートをポジションと見なすと、期待される投資成果は簡単に計算できます。例えば、トレーダーが毎日1万ドルのポジションを保有する場合、250営業日で合計250万ドルのポジション規模となります。一方、トレーダーが毎日10万ドルのポジションを保有する場合、合計2,500万ドルのポジション規模となります。各ローソク足チャートは1つのポジションを表します。つまり、250本のローソク足チャートの変動を観察し、それぞれが設定した損切りポイントと利益確定ポイントと組み合わせることで、トレーダーは各ポジションの潜在的な利益または損失を概算できます。これに各ポジション規模を掛け合わせることで、全体的な投資結果の期待値を素早く算出できます。例えば、1万ドルのポジションが平均200ドルの利益を生み出すと予想される場合、250営業日での合計予想利益は250 x 200 = 50,000ドルとなります。ポジションあたりの平均損失が100ドルの場合、合計予想損失は250 x 100 = 25,000ドルとなります。
さらに、10,000ドルまたは100,000ドルのポジションの250取引日間における日次オーバーナイト金利スプレッドが100ドル、1,000ドル、または10,000ドルであれば、オーバーナイト金利スプレッド全体の計算が簡単かつ容易になります。オーバーナイトスプレッドとは、FX取引においてポジションを一晩保有することで発生する金利収入または費用です。その計算は、ポジションの規模と期間に密接に関連しています。日次ポジションが10,000ドルで、日次オーバーナイトスプレッドが100ドルの場合、250取引日間のオーバーナイトスプレッドの合計は250 x 100 = 25,000ドルです。日次オーバーナイトスプレッドが1,000ドルの場合、オーバーナイトスプレッドの合計は250 x 1,000 = 250,000ドルです。日次ポジションが10万ドルの場合、日次オーバーナイトスプレッドが1,000ドルであれば、オーバーナイトスプレッドの合計は250 x 1,000 = 25万ドルとなります。日次オーバーナイトスプレッドが1万ドルであれば、オーバーナイトスプレッドの合計は250 x 10,000 = 2,500,000ドルとなります。この計算方法により、トレーダーはポジションサイズやスプレッド水準の違いによるオーバーナイトスプレッドの全体的な取引期待への影響を明確に理解し、より適切な取引戦略を立てることができます。
さらに、このシンプルな計算方法は、トレーダーが複数のシナリオを比較検討し、意思決定を行うのに役立ちます。例えば、異なるエントリーサイズにおける予想利益、損失、オーバーナイト金利スプレッドを計算することで、トレーダーはリスク許容度とリターン目標に最適なポジションサイズを判断できます。さらに、オーバーナイト金利スプレッドの調整など、市場環境が変化した場合でも、トレーダーは取引計画を迅速に再計算・調整し、取引期待を常にコントロールすることができます。

---

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---